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SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,51 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 55,77 M

Preço da cota

R$ 1,236540

Rentabilidade SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO
CNPJ
51.423.730/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 42,22 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 42.208.652,29
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 7.375,34
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.096,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 954,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.876.366,44
    63,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.332.285,85
    36,31%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.375,34
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.096,44
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 954,24
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,62% 0,11% 6,51% -% -% -% 12,20%
Volatilidade 0,22% 0,01% 0,22% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

ATUAL -

COTISTAS SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI FI CASH ALOCAÇÃO RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 20:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Gestão dos seus recursos em carteira composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou diretamente em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.