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SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 461,14 M

Preço da cota

R$ 1,896253

Rentabilidade SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
10(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
33.796.050/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 500,01 M
  • Fundos de Investimento
    99,31%
    R$ 496.578.623,39
  • Valores a Pagar
    0,68%
    R$ 3.403.814,74
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 30.381,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,97
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ESTATÍSTICAS do SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,70% 0,65% 6,28% 14,29% 28,69% 47,76% 89,63%
Volatilidade 0,92% 0,00% 0,72% 0,54% 0,43% 0,45% 0,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SELECT RF LIG MAST FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos financeiros.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos financeiros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-