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JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 133,89 M

Preço da cota

R$ 231,0245

Rentabilidade JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

JGP CORP FC FI RF CRED PRIV LP - FD III
CNPJ
23.956.069/0001-99
GESTOR
JGP GESTAO DE CREDITO LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

418870

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 138,60 M
  • Fundos de Investimento
    98,28%
    R$ 136.215.929,67
  • Valores a Pagar
    0,87%
    R$ 1.205.687,84
  • Valores a Receber
    0,85%
    R$ 1.180.038,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,84
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ESTATÍSTICAS do JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,39% 0,83% 6,06% 12,75% 30,66% 46,88% 131,02%
Volatilidade 0,44% 0,00% 0,53% 0,40% 0,39% 0,43% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

ATUAL -

COTISTAS JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

ATUAL -

DRAWDOWN JGP CORP FIC FI RF CRÉD PRIV LP - FD III

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 104% (cento e quatro por cento) do Valor Acumulado do CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, observando, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master, por sua vez, tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica. O Fundo Master realizará, investimentos, preferencialmente, em títulos de dívida privada, tais como debêntures, letras financeiras, entre outros. E poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 20.833.920/0001-06 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-