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ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 692,95 M

Preço da cota

R$ 1,710037

Rentabilidade ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

-
CNPJ
32.760.042/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 616,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 614.463.036,68
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 1.520.435,50
  • Títulos Públicos
    0,03%
    R$ 201.949,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 16.825,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.041,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP arrow_forward
    R$ 614.463.036,68
    99,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.520.435,50
    0,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 201.949,01
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 16.825,85
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.041,73
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,77% 0,70% 5,61% 13,58% 25,76% 44,83% 71,00%
Volatilidade 1,37% 0,00% 1,78% 1,31% 1,90% 1,58% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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