Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 574,70 MPreço da cota
R$ 1,605221
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
-
CNPJ32.760.042/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 583,87 M
-
98,61%R$ 575.733.744,69
-
1,39%R$ 8.092.882,26
-
0,01%R$ 30.058,10
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 480,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 575.733.744,6998,61%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.092.882,261,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.058,100,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 480,330,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,92% | 0,88% | 7,79% | 16,69% | 29,16% | 43,37% | 60,52% |
Volatilidade | 0,55% | 0,28% | 0,57% | 0,69% | 1,70% | 1,46% | 1,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP
ATUAL
-