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ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 694,20 M

Preço da cota

R$ 1,812168

Rentabilidade ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

-
CNPJ
32.760.072/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 617,61 M
  • Debêntures
    60,84%
    R$ 375.761.590,84
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,86%
    R$ 67.093.005,00
  • Fundos de Investimento
    10,86%
    R$ 67.090.328,46
  • Títulos Públicos
    9,20%
    R$ 56.829.135,39
  • Outros
    4,29%
    R$ 26.501.735,89
  • Caixa
    1,46%
    R$ 9.010.843,70
  • Investimento Exterior
    0,96%
    R$ 5.941.424,87
  • Ações
    0,76%
    R$ 4.688.145,00
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 3.118.501,88
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 1.406.421,85
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 165.251,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 50.163.087,94
    8,12%
  • Debêntures CTTP11
    R$ 17.337.434,94
    2,81%
  • Debêntures AEGE16
    R$ 16.522.296,45
    2,68%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 12.479.549,79
    2,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.481.582,65
    1,54%
  • Debêntures XVII11
    R$ 9.462.542,49
    1,53%
  • Debêntures GUAR15
    R$ 9.173.548,10
    1,49%
  • Debêntures RODB11
    R$ 9.050.175,52
    1,47%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.010.843,70
    1,46%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 8.452.796,54
    1,37%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,62% 0,74% 6,07% 14,54% 27,69% 48,94% 81,22%
Volatilidade 1,64% 0,00% 2,16% 1,56% 2,00% 1,68% 1,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. O fundo não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros. O FUNDO poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do FUNDO a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que possibilitem a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.