Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 573,69 MPreço da cota
R$ 1,696747
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
-
CNPJ32.760.072/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 575,12 M
-
64,11%R$ 368.693.307,75
-
14,60%R$ 83.961.728,41
-
10,86%R$ 62.446.831,65
-
4,34%R$ 24.931.973,81
-
3,56%R$ 20.494.634,21
-
1,01%R$ 5.820.053,49
-
0,99%R$ 5.696.579,67
-
0,26%R$ 1.511.009,18
-
0,25%R$ 1.412.420,98
-
0,03%R$ 152.761,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 18.997.498,963,30%
-
Debêntures XVII11R$ 15.316.045,772,66%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.182.680,391,77%
-
Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9.931.097,481,73%
-
Debêntures EMGP11R$ 9.184.547,011,60%
-
Debêntures RODB11R$ 9.050.098,941,57%
-
Debêntures ALMC12R$ 8.871.223,661,54%
-
Debêntures GUAR15R$ 8.829.411,161,54%
-
Debêntures RRRP12R$ 8.786.393,561,53%
-
Debêntures BTEL12R$ 8.460.047,801,47%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,45% | 0,00% | 8,13% | 17,18% | 31,33% | 48,29% | 69,67% |
Volatilidade | 0,57% | 0,00% | 0,60% | 0,70% | 1,74% | 1,52% | 1,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP
ATUAL
-