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ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 573,69 M

Preço da cota

R$ 1,696747

Rentabilidade ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

-
CNPJ
32.760.072/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 578,74 M
  • Debêntures
    63,92%
    R$ 369.912.420,61
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,81%
    R$ 85.727.311,41
  • Fundos de Investimento
    10,42%
    R$ 60.329.490,78
  • Títulos Públicos
    4,86%
    R$ 28.124.991,96
  • Outros
    3,53%
    R$ 20.426.606,31
  • Investimento Exterior
    0,98%
    R$ 5.673.582,80
  • Caixa
    0,96%
    R$ 5.576.018,45
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 1.465.546,86
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 1.407.929,10
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 94.274,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.648.468,16
    3,74%
  • Debêntures ALMC12
    R$ 18.772.060,50
    3,24%
  • Debêntures BTCL11
    R$ 18.182.383,66
    3,14%
  • Debêntures XVII11
    R$ 15.126.819,09
    2,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.748.108,36
    1,68%
  • Debêntures RODB11
    R$ 9.204.588,57
    1,59%
  • Debêntures EMGP11
    R$ 8.979.984,72
    1,55%
  • Debêntures RRRP12
    R$ 8.683.976,32
    1,50%
  • Debêntures MRHP11
    R$ 8.616.599,16
    1,49%
  • Debêntures MTRO12
    R$ 8.547.179,89
    1,48%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,45% 0,00% 8,13% 17,42% 31,42% 48,36% 69,67%
Volatilidade 0,57% 0,00% 0,60% 0,70% 1,73% 1,52% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VG CRED PLUS MAST FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. O fundo não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e no Exterior, preferencialmente em títulos de dívida privada, tais como debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, letras financeiras, entre outros. O FUNDO poderá utilizar instrumentos negociados no mercado de derivativos, sem qualquer limitação, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para aumento significativo da exposição do FUNDO a quaisquer fatores de risco, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que possibilitem a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.