Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,44 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 82,68 MPreço da cota
R$ 1,268488
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICA VA VE ES FI RF CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICA VA VE ES FI RF CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICA VA VE ES FI RF CP IE
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ49.174.065/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 30,17 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 30.168.054,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 21.293.683,2770,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.874.370,9429,42%
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ESTATÍSTICAS do ICA VA VE ES FI RF CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,91% | 2,31% | 6,12% | 13,47% | 29,44% | -% | 26,85% |
| Volatilidade | 6,55% | 0,00% | 7,06% | 5,44% | 4,03% | 4,45% | 4,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICA VA VE ES FI RF CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICA VA VE ES FI RF CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICA VA VE ES FI RF CP IE
ATUAL
-