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ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,42 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 38,03 M

Preço da cota

R$ 1,089234

Rentabilidade ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE
CNPJ
49.174.065/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 41,93 M
  • Títulos Públicos
    44,26%
    R$ 18.558.955,17
  • Debêntures
    17,86%
    R$ 7.487.355,54
  • Caixa
    17,01%
    R$ 7.132.416,13
  • Outros
    14,56%
    R$ 6.105.848,23
  • Valores a Pagar
    5,93%
    R$ 2.484.908,43
  • Valores a Receber
    0,46%
    R$ 191.289,13
  • Investimento Exterior
    -0,03%
    R$ -11.961,33
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -17.860,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.459.315,21
    27,33%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 7.132.416,13
    17,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.099.639,96
    16,93%
  • Debêntures EMGP11
    R$ 2.557.336,31
    6,10%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.484.908,43
    5,93%
  • Outros RRRPBZ 9.75 02/05/31 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.468.832,64
    5,89%
  • Outros STNE 3.95 06/16/28 * Vendas a termo a receber
    R$ 2.149.773,52
    5,13%
  • Debêntures OGDS11
    R$ 1.792.613,69
    4,28%
  • Outros UNIGEL 8 3/4 100126C * Vendas a termo a receber
    R$ 1.487.242,07
    3,55%
  • Debêntures AERI12
    R$ 549.635,06
    1,31%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,33% 0,19% 5,42% 8,74% -% -% 8,92%
Volatilidade 2,35% 0,33% 2,12% 3,97% 3,85% 3,85% 3,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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