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XP BANCOS FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,84 B

Preço da cota

R$ 1,433055

Rentabilidade XP BANCOS FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP BANCOS FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 250.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP BANCOS FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP BANCOS FI RF CP

-
CNPJ
35.377.390/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 2,07 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    52,27%
    R$ 1.081.877.736,84
  • Títulos Públicos
    42,18%
    R$ 872.960.654,90
  • Fundos de Investimento
    5,47%
    R$ 113.145.050,10
  • Caixa
    0,08%
    R$ 1.557.021,61
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 236.743,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 300.127.813,87
    14,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 197.787.459,21
    9,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 132.168.922,28
    6,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 70.030.376,97
    3,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.030.555,95
    3,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.282.328,88
    2,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 35.917.852,59
    1,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.018.672,91
    1,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 27.839.644,21
    1,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 25.403.812,55
    1,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP BANCOS FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,56% 0,76% 5,63% 12,95% 28,56% 38,48% 43,31%
Volatilidade 0,08% 0,08% 0,08% 0,12% 0,14% 0,22% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP BANCOS FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP BANCOS FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS XP BANCOS FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN XP BANCOS FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP BANCOS FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 250.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,11%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada, bem como clientes Institucionais como Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), Fundações, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e recursos dos Fundos das Sociedades Seguradoras.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

política de investimento

A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I deste Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.