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ICA VAN CP LI FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 375,84 M

Preço da cota

R$ 7,288024

Rentabilidade ICA VAN CP LI FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICA VAN CP LI FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICA VAN CP LI FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICA VAN CP LI FI RF LP

-
CNPJ
44.917.374/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 218,63 M
  • Títulos Públicos
    89,49%
    R$ 195.642.437,89
  • Fundos de Investimento
    10,51%
    R$ 22.983.898,23
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ESTATÍSTICAS do ICA VAN CP LI FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,90% 0,72% 6,50% 14,58% 28,17% 46,80% 52,90%
Volatilidade 0,47% 0,29% 0,65% 0,49% 0,48% 0,44% 0,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICA VAN CP LI FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICA VAN CP LI FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICA VAN CP LI FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICA VAN CP LI FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICA VAN CP LI FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. O FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,40% (quarenta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, além de outros FUNDOS de investimento nos termos da Resolução CVM 30/2021 de 11.05.2021 (Res. CVM 30/2021) e posteriores alterações, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através deinvestimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de FUNDOS de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO busca atingir rentabilidade superior à variação do CDI, aplicando seus recursos preferencialmente em títulos e valores mobiliários de renda fixa de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, FUNDOS de investimento em direitos creditórios (FIDCs). O FUNDO poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.