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XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,02 B

Preço da cota

R$ 3,896687

Rentabilidade XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
7(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

-
CNPJ
11.046.179/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 984,88 M
  • Debêntures
    53,51%
    R$ 527.035.326,29
  • Títulos Públicos
    21,69%
    R$ 213.583.881,88
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,25%
    R$ 150.150.493,20
  • Fundos de Investimento
    9,22%
    R$ 90.771.285,34
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 3.319.914,35
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 14.725,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.006,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 170.885.621,67
    17,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.429.538,03
    2,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.268.722,18
    1,45%
  • Fundos de Investimento TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 11.597.994,84
    1,18%
  • Debêntures RRRP12
    R$ 10.953.270,25
    1,11%
  • Debêntures BRKPA0
    R$ 9.730.964,85
    0,99%
  • Debêntures COMR12
    R$ 9.652.137,60
    0,98%
  • Debêntures DASAA6
    R$ 9.305.102,43
    0,94%
  • Debêntures HAPV13
    R$ 9.223.374,47
    0,94%
  • Fundos de Investimento AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 8.798.902,53
    0,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,85% 0,62% 6,52% 14,40% 28,71% 40,96% 289,67%
Volatilidade 0,20% 0,09% 0,20% 0,24% 0,45% 0,45% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

ATUAL -

COTISTAS XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 1,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 1,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos financeiros através de investimentos em ativos de renda fixa, observando, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar obter retornos superiores aos dos certificados de depósitos interfinanceiros (CDI).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investimentos em ativos com risco de credito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-