Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 98,35 MPreço da cota
R$ 1,310135
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FI EM COTAS DE FI EM RF CP
CNPJ49.750.004/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 83,79 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 83.726.740,02
-
Valores a Pagar0,07%R$ 61.697,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.093,14
-
Caixa0,00%R$ 161,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 83.718.489,5399,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 61.697,660,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.093,140,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,080,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,070,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,060,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,060,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,050,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,050,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 825,040,00%
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ESTATÍSTICAS do ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,93% | 0,52% | 5,93% | 11,97% | 28,63% | -% | 31,01% |
| Volatilidade | 0,31% | 0,11% | 0,37% | 0,29% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ROOT CAPIT CRED HGPII FIC FI RF CP
ATUAL
-