RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 213,60 M

Preço da cota

R$ 1.709,3705

Rentabilidade RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

RB CAP VITORIA FC FUNDOS INC INV INFR RF
CNPJ
27.717.045/0001-38
GESTOR
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

447137

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 108,34 M
  • Fundos de Investimento
    98,82%
    R$ 107.061.333,45
  • Valores a Pagar
    0,60%
    R$ 653.315,56
  • Valores a Receber
    0,58%
    R$ 629.305,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,00% 0,42% 8,42% 18,13% 31,34% 44,83% 70,94%
Volatilidade 1,84% 0,59% 1,81% 1,65% 1,48% 1,33% 1,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

ATUAL -

COTISTAS RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN RB CAP VITORIA FIC FI FUNDOS INC INV INFR RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem.

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos superiores ao CDI, podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do RB CAPITAL VITÓRIA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 26.751.126/0001-91 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 ("Lei 12.431/11" e "Ativos de Infraestrutura", respectivamente), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-