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RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 373,97 M

Preço da cota

R$ 1.855,4803

Rentabilidade RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

Taxa de administração
0,55%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

RB CAPITAL VITORIA FUNDO INC INV INFRA R
CNPJ
26.751.126/0001-91
GESTOR
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

447706

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 368,14 M
  • Debêntures
    91,02%
    R$ 335.097.048,63
  • Títulos Públicos
    4,41%
    R$ 16.224.353,81
  • Fundos de Investimento
    1,95%
    R$ 7.172.983,65
  • Valores a Pagar
    1,35%
    R$ 4.978.617,64
  • Outros
    1,12%
    R$ 4.124.718,22
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 533.538,13
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.828,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CLTM14
    R$ 22.531.756,29
    6,12%
  • Debêntures CESE32
    R$ 14.640.236,48
    3,98%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 14.396.367,73
    3,91%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 13.713.258,33
    3,73%
  • Debêntures PEJA22
    R$ 13.236.448,22
    3,60%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 12.642.974,39
    3,43%
  • Debêntures ASER12
    R$ 12.219.633,93
    3,32%
  • Debêntures CSNP12
    R$ 11.885.683,12
    3,23%
  • Debêntures PLSB1A
    R$ 11.529.494,08
    3,13%
  • Debêntures RIS414
    R$ 11.307.686,58
    3,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,47% 0,72% 6,88% 16,39% 34,12% 48,92% 85,55%
Volatilidade 1,91% 0,00% 1,84% 1,84% 1,62% 1,49% 1,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

ATUAL -

COTISTAS RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

ATUAL -

DRAWDOWN RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INC INV INFRA R

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,55%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao CDI, podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 ("Lei 12.431/11" e "Ativos de Infraestrutura", respectivamente), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento, com o objetivo de obter retornos superiores ao IMA-B Geral (Índice de Mercado ANBIMA B Geral), podendo utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar aos seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-