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OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 93,64 M

Preço da cota

R$ 1,404999

Rentabilidade OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

-
CNPJ
35.769.127/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 121,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,19%
    R$ 120.144.821,02
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 593.223,24
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 392.623,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 105,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,86% 0,75% 5,67% 11,11% 17,29% 20,02% 40,50%
Volatilidade 4,14% 6,17% 4,21% 3,70% 3,80% 4,14% 4,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM RETORNO ABSOLUTO A FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no segundo dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas, os sócios e colaboradores da GESTORA, abaixo qualificada, bem como seus familiares diretos, que buscam obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo superar substancialmente o CDI no longo prazo.

política de investimento

A politica de investimento do fundo consiste em aplicar no minimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob n° 17.248.340/0001-39 ("Fundo Master"), administrado pelo Administrador e gerido pelo Gestor com o objetivo de obter retornos de longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-