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OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,32 B

Preço da cota

R$ 1,485471

Rentabilidade OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

-
CNPJ
46.098.897/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,66 B
  • Fundos de Investimento
    97,98%
    R$ 2.605.965.439,64
  • Valores a Pagar
    1,03%
    R$ 27.262.286,26
  • Valores a Receber
    0,99%
    R$ 26.395.372,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,39% 0,39% 6,90% 12,66% 28,65% 47,25% 48,55%
Volatilidade 0,24% 0,02% 0,25% 0,27% 0,25% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCCAM LIQUIDEZ FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, tais como pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações e para tanto estejam dispostos a aceitar os riscos decorrentes do mercado financeiro.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo a valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LIQUIDEZ FIRF CP ("Fundo Master"), administrado pelo "ADMINISTRADOR" e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na valorização de suas cotas acima da variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste Regulamento e na legislação em vigor
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-