Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 75,83 MPreço da cota
R$ 1,322809
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
-
CNPJ40.121.890/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 78,62 M
-
Fundos de Investimento98,00%R$ 77.053.308,27
-
Títulos Públicos1,27%R$ 995.827,50
-
Valores a Pagar0,72%R$ 566.858,17
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.299,64
-
Caixa0,00%R$ 1.000,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.343.653,3048,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.576.690,2129,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.396.504,059,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.020.758,926,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.326.170,442,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 995.827,501,27%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 566.858,170,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 370.834,030,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.697,320,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.299,640,01%
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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,28% | 0,52% | 4,27% | 10,10% | 22,18% | 30,78% | 32,28% |
| Volatilidade | 1,65% | 0,00% | 1,93% | 1,67% | 1,77% | 1,97% | 1,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
-