Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 74,06 MPreço da cota
R$ 1,256103
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
-
CNPJ40.121.890/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 71,77 M
-
96,86%R$ 69.518.140,63
-
2,08%R$ 1.489.438,62
-
1,04%R$ 749.168,14
-
0,02%R$ 11.549,21
-
0,00%R$ 1.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.462.123,6448,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.271.103,3631,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.647.238,847,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.727.535,276,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.027.327,482,82%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.489.438,622,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 749.168,141,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 351.359,810,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.452,230,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,02%
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ESTATÍSTICAS do NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,87% | 0,00% | 5,84% | 11,99% | 21,82% | 25,85% | 25,61% |
Volatilidade | 1,19% | 0,00% | 1,56% | 1,61% | 1,89% | 1,98% | 2,01% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NU SELECAO EQUILIBRIO FIC FIM
ATUAL
-