NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

Rentabilidade (12m)

-10,66 %

Rentabilidade (24m)

21,12 %

Volatilidade (12m)

15,23 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 5,36 M

Preço da cota

R$ 1,120061

Rentabilidade NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

32(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

2,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

CNPJ

34.793.078/0001-22

GESTOR

NAVI CAPITAL

ADMINISTRADOR

BEM DTVM

Ações

Ações Livre

Ações

Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

522287

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 5,78 M
Fundos de Investimento

99,24%

R$ 5.734.366,36
Valores a Pagar

0,37%

R$ 21.302,35
Valores a Receber

0,22%

R$ 12.430,10
Títulos Públicos

0,16%

R$ 9.144,46
Caixa

0,02%

R$ 1.000,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
NAVI CRUISE MASTER FIA

R$ 5.734.366,36

99,24%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 21.302,35

0,37%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 12.430,10

0,22%
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL

R$ 9.144,46

0,16%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 1.000,00

0,02%

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ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	5,72%	8,48%	-8,83%	-10,66%	21,12%	5,38%	12,01%
Volatilidade	19,52%	16,42%	17,64%	15,23%	15,23%	16,40%	25,22%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

RENTABILIDADE 51,23%

PATRIMÔNIO 5,87 M

MS GLOBAL BRANDS ADVISORY FIC FIA IE

RENTABILIDADE 10,71%

PATRIMÔNIO 55,58 M

SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

RENTABILIDADE 9,03%

PATRIMÔNIO 40,01 M

JGP LONG ONLY FIC FIA

RENTABILIDADE -11,76%

PATRIMÔNIO 16,59 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00

Valor Adicional R$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,30%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA

Observações da taxa adm. 2

Codições de Entrada -

Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 15:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios das GESTORAS e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados (COTISTAS), nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13).

restrição investimento

SIM

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, doravante denominado FUNDO INVESTIDO.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.

classe risco 0

utiliza derivativos sim

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 0,00%

Crédito Privado 5,00%

Alavancagem 1.000,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.