Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,39 MPreço da cota
R$ 1,129626
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
CNPJ34.793.078/0001-22
GESTORNAVI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPACódigo do fundo
522287Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,78 M
-
99,24%R$ 5.734.366,36
-
0,37%R$ 21.302,35
-
0,22%R$ 12.430,10
-
0,16%R$ 9.144,46
-
0,02%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.734.366,3699,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 21.302,350,37%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.430,100,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.144,460,16%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,62% | 9,41% | -8,34% | -10,33% | 21,00% | 4,71% | 12,96% |
Volatilidade | 18,90% | 0,00% | 17,67% | 15,25% | 15,09% | 16,40% | 25,18% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
ATUAL
-