Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 835,14 MPreço da cota
R$ 1,270393
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI CRUISE MASTER FIA
-
CNPJ34.791.421/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 240,07 M
-
Ações92,76%R$ 222.700.214,55
-
Títulos Públicos7,24%R$ 17.370.154,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 99.071.205,2541,27%
-
R$ 72.830.563,0030,34%
-
R$ 29.972.120,0012,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 17.217.339,697,17%
-
R$ 14.609.016,006,09%
-
R$ 6.217.310,302,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 152.814,730,06%
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ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,55% | -1,20% | -3,50% | -5,16% | 10,59% | 18,32% | 27,04% |
| Volatilidade | 13,35% | 0,00% | 14,38% | 13,57% | 15,44% | 16,93% | 25,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
-