Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 342,96 MPreço da cota
R$ 1,261000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI CRUISE MASTER FIA
-
CNPJ34.791.421/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 269,33 M
-
Ações78,80%R$ 212.237.825,05
-
Títulos Públicos21,20%R$ 57.093.476,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 96.095.179,0535,68%
-
R$ 57.670.015,0021,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 56.939.407,7721,14%
-
R$ 30.052.932,0011,16%
-
R$ 28.419.699,0010,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 154.068,940,06%
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ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,28% | 9,57% | -9,37% | -10,23% | 24,00% | 9,72% | 26,10% |
| Volatilidade | 19,09% | 0,00% | 17,73% | 15,37% | 15,31% | 16,77% | 25,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI CRUISE MASTER FIA
ATUAL
-