Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 66,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,38 MPreço da cota
R$ 153,5615
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LIS FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LIS FIA IE
Taxa de administração
0,28%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LIS FIA IE
LIS FIA IE
CNPJ32.711.953/0001-54
GESTORVINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
493473Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 91,47 M
-
Fundos de Investimento90,81%R$ 83.060.208,84
-
Títulos Públicos9,08%R$ 8.308.841,16
-
Valores a Receber0,06%R$ 56.352,02
-
Valores a Pagar0,03%R$ 25.494,24
-
Opções0,02%R$ 18.102,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.751.444,3930,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.007.080,0019,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.701.828,5614,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.537.916,7214,80%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.308.841,169,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.480.032,727,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.825.758,212,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.756.148,241,92%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 56.352,020,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.494,240,03%
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ESTATÍSTICAS do LIS FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,50% | 0,00% | 11,50% | 8,92% | 13,87% | 34,01% | 53,56% |
| Volatilidade | 66,20% | 0,00% | 66,20% | 66,17% | 25,65% | 21,41% | 28,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LIS FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LIS FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN LIS FIA IE
ATUAL
-