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BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,20 M

Preço da cota

R$ 3,688989

Rentabilidade BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FC FI
CNPJ
08.973.948/0001-35
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Setoriais
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

195545

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 128,73 M
  • Fundos de Investimento
    99,21%
    R$ 127.717.282,94
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 510.200,13
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 500.908,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES SETOR FINANCEIRO FI arrow_forward
    R$ 127.717.282,94
    99,21%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 448.386,71
    0,35%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 434.148,15
    0,34%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 50.658,64
    0,04%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 50.658,64
    0,04%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 15.415,46
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 6.087,01
    0,00%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 3.890,87
    0,00%
  • Valores a Receber CVM_diferida
    R$ 1.852,68
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 10,45
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,89% 0,72% 3,91% 10,17% 28,31% 20,45% 268,90%
Volatilidade 21,11% 22,91% 20,77% 17,76% 17,88% 21,13% 26,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IFNC
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter rentabilidade compatível com a do mercado acionário, assumindo os riscos inerentes a esse mercado e que sejam clientes do Banco do Brasil S/A.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FIs) que componham uma carteira de ações emitidas por empresas dos setores de intermediários financeiros, serviços financeiros diversos, previdência e seguros.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações emitidas por Bancos, Seguradoras e serviços financeiros diversos : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.