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GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 64,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,26 M

Preço da cota

R$ 2,091367

Rentabilidade GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

-
CNPJ
37.495.383/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 86,78 M
  • Fundos de Investimento
    97,82%
    R$ 84.890.017,15
  • Valores a Pagar
    1,49%
    R$ 1.294.662,69
  • Valores a Receber
    0,68%
    R$ 588.180,72
  • Caixa
    0,01%
    R$ 9.986,08
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,30% 3,96% 21,24% 18,84% 64,67% 64,75% 109,14%
Volatilidade 12,62% 7,56% 12,84% 11,47% 13,12% 13,48% 13,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL ARPA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IPCA + IMA-B.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, bem como receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos no Regulamento. Este Fundo se enquadra no segmento de investimentos estruturados, conforme estabelecido na alínea "b" do inciso I, do Artigo 23 da Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional ("Resolução CMN nº 4.661/18"), bem como suas alterações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, sendo certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.487.877/0001-69, ("FUNDO MASTER, cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 do Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.