GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

13,45 %

Rentabilidade (24m)

37,21 %

Volatilidade (12m)

3,25 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 12,08 B

Preço da cota

R$ 1,763239

Rentabilidade GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

R$ 25.000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

1(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

-

CNPJ

35.828.652/0001-01

GESTOR

ADMINISTRADOR

Não categorizado

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023

Patrimônio Líquido 19,06 B
Títulos Públicos

84,48%

R$ 16.103.017.365,92
Investimento Exterior

10,26%

R$ 1.956.010.703,66
Ações

3,78%

R$ 721.293.997,21
Mercado Futuro

0,71%

R$ 135.210.350,73
Opções

0,43%

R$ 81.458.940,74
Valores a Receber

0,14%

R$ 25.984.817,59
Valores a Pagar

0,11%

R$ 20.512.330,11
BDR

0,10%

R$ 18.530.197,86
Fundos de Investimento

0,00%

R$ 278.817,70
Caixa

0,00%

R$ 10.578,76
Outros

0,00%

R$ 7.180,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 3.462.256.391,18

18,16%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 2.451.816.242,52

12,86%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 1.730.409.633,66

9,08%
Investimento Exterior Fundos Offshore

R$ 1.649.448.570,77

8,65%
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL

R$ 1.291.147.720,68

6,77%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 1.052.122.910,91

5,52%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 954.056.875,19

5,00%
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL

R$ 836.176.489,67

4,39%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 758.977.480,16

3,98%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

R$ 631.530.627,72

3,31%

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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	4,20%	1,97%	6,09%	13,45%	37,21%	67,29%	76,32%
Volatilidade	2,67%	3,24%	3,14%	3,25%	3,95%	4,17%	4,25%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao GENOA CAPITAL RADAR MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS

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{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020

índice de refêrencia CDI

Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00

Valor Adicional R$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 0,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há

Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.

Codições de Entrada Não há

Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00

Conversão Cotas Resgate 0 dias

Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado ao público em geral, exclusivamente a fundos de investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que possuam algum vínculo com o GESTOR, ou por qualquer empresa de seu grupo, doravante designados cotistas. Este Fundo se enquadra no segmento de investimentos estruturados, conforme estabelecido na alínea "b" do inciso I, do Artigo 23 da Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional ("Resolução CMN nº 4.661/18"), bem como suas alterações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, sendo certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA.

restrição investimento

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 999.999,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.