Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 72,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 143,62 MPreço da cota
R$ 2,261574
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FI MULT
CNPJ37.487.877/0001-69
GESTORGENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
587354Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 206,49 M
-
Ações35,47%R$ 73.238.208,53
-
Investimento Exterior21,47%R$ 44.333.295,42
-
Fundos de Investimento17,10%R$ 35.309.968,60
-
Títulos Públicos16,17%R$ 33.395.238,08
-
Valores a Pagar5,46%R$ 11.278.457,92
-
Valores a Receber4,51%R$ 9.322.400,25
-
BDR1,17%R$ 2.425.696,00
-
Opções0,81%R$ 1.662.654,00
-
Mercado Futuro0,16%R$ 325.596,35
-
Outros0,03%R$ 67.355,40
-
Caixa0,01%R$ 16.036,98
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 9.166,32
-
ETF-2,37%R$ -4.893.474,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 44.333.295,4221,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.309.968,6017,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.395.238,0816,17%
-
R$ 12.348.944,445,98%
-
R$ 10.980.533,225,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.322.400,254,51%
-
R$ 7.700.777,283,73%
-
R$ 7.320.737,253,55%
-
R$ 6.893.909,283,34%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.468.438,803,13%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,62% | 4,67% | 13,00% | 30,48% | 72,48% | 96,94% | 126,16% |
| Volatilidade | 14,20% | 11,30% | 13,32% | 13,48% | 15,01% | 14,88% | 15,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM
ATUAL
-