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GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 49,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 94,25 M

Preço da cota

R$ 1,692185

Rentabilidade GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

GENOA CAPITAL ARPA MASTER FI MULT
CNPJ
37.487.877/0001-69
GESTOR
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

587354

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 129,73 M
  • Ações
    58,93%
    R$ 76.447.096,94
  • Investimento Exterior
    17,52%
    R$ 22.729.587,48
  • Títulos Públicos
    14,70%
    R$ 19.070.934,83
  • BDR
    4,44%
    R$ 5.759.234,70
  • Opções
    2,64%
    R$ 3.421.671,00
  • Fundos de Investimento
    1,96%
    R$ 2.536.662,00
  • Valores a Receber
    1,85%
    R$ 2.404.965,47
  • Valores a Pagar
    1,55%
    R$ 2.005.805,45
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 92.642,14
  • Caixa
    0,02%
    R$ 20.111,85
  • Outros
    0,00%
    R$ 420,00
  • ETF
    -3,67%
    R$ -4.764.067,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,70% -3,66% 24,96% 39,15% 49,12% 67,66% 69,22%
Volatilidade 16,50% 0,00% 16,55% 16,19% 16,00% 15,74% 15,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENOA CAPITAL ARPA MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao público em geral, exclusivamente a investimento ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos que possuam algum vínculo com o GESTOR, ou por qualquer empresa de seu grupo, doravante designados cotistas. Este Fundo se enquadra no segmento de investimentos estruturados, conforme estabelecido na alínea "b" do inciso I, do Artigo 23 da Resolução 4.661/2018 do Conselho Monetário Nacional ("Resolução CMN nº 4.661/18"), bem como suas alterações posteriores, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, sendo certo que o controle dos referidos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA e/ou da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.