Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,24 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,33 MPreço da cota
R$ 1,369384
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
VP LATACHE SPE SITU FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ46.961.641/0001-03
GESTORVENETO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
669415Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,82 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 24.805.222,65
-
Valores a Pagar0,04%R$ 10.564,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.821.502,0995,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 983.720,563,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.564,530,04%
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ESTATÍSTICAS do VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,11% | 0,68% | 9,24% | 22,20% | -% | -% | 36,94% |
| Volatilidade | 3,25% | 0,35% | 2,66% | 2,40% | 1,89% | 1,89% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VP LATACHE SPE SITU FIC FIM CP
ATUAL
-