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DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 203,65 M

Preço da cota

R$ 13,9266

Rentabilidade DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FC MULT
CNPJ
34.774.288/0001-73
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

510882

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 221,58 M
  • Fundos de Investimento
    99,49%
    R$ 220.452.984,89
  • Caixa
    0,29%
    R$ 634.546,74
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 351.385,52
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 143.658,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DAHLIA TOTAL RETURN A FIC FIM arrow_forward
    R$ 212.634.295,34
    95,96%
  • Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI
    R$ 5.347.200,17
    2,41%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 2.471.489,38
    1,12%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 634.546,74
    0,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 351.385,52
    0,16%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 143.658,64
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,29% -3,07% 8,55% 14,92% 14,78% 4,69% 39,27%
Volatilidade 7,51% 7,59% 8,88% 9,43% 11,03% 10,77% 13,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN SELECAO FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 12:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.