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SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,57 B

Preço da cota

R$ 3,879586

Rentabilidade SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

-
CNPJ
10.565.506/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,60 B
  • Títulos Públicos
    95,24%
    R$ 8.190.899.343,87
  • Valores a Pagar
    4,76%
    R$ 409.630.732,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 18.507,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.430,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.354.362.647,18
    27,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.158.368.994,03
    13,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.042.991.828,26
    12,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 714.202.621,13
    8,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 713.918.346,20
    8,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 619.566.894,38
    7,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 465.994.602,78
    5,42%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 409.630.732,45
    4,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 263.306.109,61
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 233.410.273,06
    2,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,92% 0,78% 5,45% 10,81% 24,18% 40,13% 287,96%
Volatilidade 0,13% 0,00% 0,12% 0,10% 0,09% 0,09% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância de riscos compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no FUNDO. É vedada a aquisição de cotas do FUNDO pelo ADMINISTRADOR e/ou GESTOR, suas sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum, seus empregados ou diretores e/ou familiares destes e, ainda, sociedade controladas por estes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará investir recursos em ativos financeiros de renda fixa cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, observados os limites e restrições estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Fica estabelecido que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que compõem a carteira do FUNDO deverão acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos a seguir: Ativos com fatores de risco "variação da taxa de juros", "índice de preços"ou ambos: de 80% a 100% Outros ativos, respeitados os limites por modalidade de ativos e por emissor definidos abaixo: 20% União Federal: 100% Títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos: 100%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.