Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,48 BPreço da cota
R$ 3,518832
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
-
CNPJ10.565.506/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,24 B
-
99,96%R$ 4.243.144.335,07
-
0,04%R$ 1.528.384,92
-
0,00%R$ 18.822,55
-
0,00%R$ 14.028,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.299.006.423,3130,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.077.459.749,3725,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 920.540.043,9121,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 562.279.403,1113,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 383.858.715,379,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.528.384,920,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.822,550,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 14.028,340,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,15% | 0,58% | 5,24% | 11,94% | 26,52% | 35,08% | 251,88% |
Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,07% | 0,19% | 0,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI
ATUAL
-