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N V FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 70,62 M

Preço da cota

R$ 1,186071

Rentabilidade N V FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO N V FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO N V FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

N V FIC FIA

-
CNPJ
42.831.345/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 77,78 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 77.583.700,43
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 100.780,02
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 90.731,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA arrow_forward
    R$ 77.583.700,43
    99,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 100.780,02
    0,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 90.731,81
    0,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do N V FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,39% -1,06% 14,40% 2,05% 10,00% 26,45% 18,61%
Volatilidade 17,47% 0,00% 17,48% 16,29% 15,23% 16,96% 17,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO N V FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE N V FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS N V FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN N V FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao N V FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 17% (dezessete por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
Observações da taxa adm. 1,5
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber, exclusivamente, aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou por empresas do seu mesmo grupo econômico, independentemente do público alvo de tais fundos de investimento de investidores (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"). Em virtude das variações de público alvo dos Cotistas, o FUNDO observará, para todos os fins da regulamentação vigente, as regras aplicáveis aos fundos de investimento destinados a investidores em geral.

restrição investimento

SIM

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 32.812.291/0001-09, administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Navi Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda, doravante denominado (Fundo Investido).

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.