Rentabilidade (12m)
arrow_upward 32,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,11 BPreço da cota
R$ 1,607878
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
-
CNPJ32.812.291/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 430,86 M
-
Ações65,80%R$ 283.484.686,37
-
Títulos Públicos27,76%R$ 119.625.754,81
-
Valores a Pagar3,57%R$ 15.367.013,05
-
Valores a Receber2,87%R$ 12.376.568,27
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 156.953.968,6536,43%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 119.625.754,8127,76%
-
R$ 65.048.528,1615,10%
-
R$ 27.740.944,006,44%
-
R$ 16.839.151,563,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.367.013,053,57%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.376.568,272,87%
-
R$ 11.214.710,002,60%
-
R$ 5.687.384,001,32%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,96% | -2,70% | 14,18% | 32,43% | 26,14% | 21,71% | 60,79% |
| Volatilidade | 12,86% | 13,36% | 14,06% | 14,78% | 17,66% | 18,49% | 26,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
ATUAL
-