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NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 509,10 M

Preço da cota

R$ 1,823642

Rentabilidade NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

-
CNPJ
32.812.291/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 269,76 M
  • Ações
    78,70%
    R$ 212.305.025,60
  • Títulos Públicos
    21,30%
    R$ 57.455.608,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,65% -0,01% 15,02% 13,47% 23,01% 18,28% 82,36%
Volatilidade 16,36% 0,00% 14,32% 16,98% 15,22% 16,27% 24,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados e não qualificados, sendo seu público-alvo restrito aos Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento geridos pela GESTORA, doravante denominados (COTISTAS) e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente no segmento estruturado, previsto na Resolução do CMN no 4.661, de 25.05.2018 (Resolução 4.661).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.