Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,739718
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO LEVE III FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LEVE III FIM CP
Taxa de administração
0,06%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LEVE III FIM CP
LEVE III FI MULTIMERCADO CRED PRIV
CNPJ30.994.041/0001-01
GESTORXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
487953Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 836,94 M
-
Fundos de Investimento73,49%R$ 615.035.834,94
-
Títulos Públicos25,83%R$ 216.164.602,70
-
Valores a Receber0,68%R$ 5.650.005,57
-
Valores a Pagar0,01%R$ 85.032,23
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.964.795,5213,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.033.456,586,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 57.311.999,046,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 56.702.164,956,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.105.993,866,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.754.794,705,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.170.804,335,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 42.221.540,455,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.673.191,894,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.208.979,594,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do LEVE III FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,61% | 1,08% | 0,57% | 5,69% | 12,76% | 27,77% | 73,97% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,74% | 2,50% | 2,67% | 6,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LEVE III FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LEVE III FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LEVE III FIM CP
ATUAL
-