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FI RF CP COLONIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,60 M

Preço da cota

R$ 20,7125

Rentabilidade FI RF CP COLONIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI RF CP COLONIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI RF CP COLONIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI RF CP COLONIA

-
CNPJ
04.113.821/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 139,98 M
  • Títulos Públicos
    50,22%
    R$ 70.302.855,13
  • Debêntures
    33,52%
    R$ 46.922.857,31
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,25%
    R$ 15.750.688,95
  • Títulos Privados
    2,64%
    R$ 3.692.246,62
  • Fundos de Investimento
    2,33%
    R$ 3.263.828,52
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 33.633,52
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -298,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.875.522,82
    45,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 3.586.782,60
    2,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.292.123,73
    2,35%
  • Fundos de Investimento
    CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 3.257.430,00
    2,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.135.208,58
    2,24%
  • Debêntures EUFA17
    R$ 2.038.122,18
    1,46%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 1.809.284,17
    1,29%
  • Debêntures TLPP27
    R$ 1.711.115,32
    1,22%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 1.631.973,26
    1,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.597.140,22
    1,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI RF CP COLONIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,05% 0,73% 6,58% 14,45% 27,93% 45,98% 888,33%
Volatilidade 0,37% 0,00% 0,29% 0,81% 0,74% 0,92% 1,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI RF CP COLONIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI RF CP COLONIA

ATUAL -

COTISTAS FI RF CP COLONIA

ATUAL -

DRAWDOWN FI RF CP COLONIA

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO