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NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 359,60 M

Preço da cota

R$ 1,570571

Rentabilidade NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

-
CNPJ
41.681.049/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 749,10 M
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 748.512.086,34
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 569.641,58
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.522,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 393.189.576,54
    52,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 207.617.477,91
    27,72%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 64.790.122,28
    8,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 30.407.267,28
    4,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.306.384,43
    2,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.021.614,92
    1,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.992.739,64
    1,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.186.903,34
    0,83%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 569.641,58
    0,08%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.522,81
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,14% 0,13% 3,75% 9,88% 24,65% 41,15% 57,06%
Volatilidade 2,77% 1,44% 2,57% 2,02% 1,89% 2,10% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NC RF INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento geridos pelo Banco Santander S.A. ou de controladas, direta ou indiretamente.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito, de média duração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto