Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,74 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,20 MPreço da cota
R$ 1,400411
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG MUNIQUE FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BTG MUNIQUE FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BTG MUNIQUE FI RF CP
BTG MUNIQUE FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.863.845/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 206,95 M
-
Debêntures31,25%R$ 64.675.391,76
-
Valores a Pagar23,21%R$ 48.035.870,63
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB21,31%R$ 44.102.240,87
-
Títulos Públicos16,62%R$ 34.385.834,08
-
Fundos de Investimento6,05%R$ 12.517.577,78
-
Títulos Privados1,56%R$ 3.225.239,23
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.916,74
-
Mercado Futuro0,00%R$ -665,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 48.035.870,6323,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.199.743,7215,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.099.707,802,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.933.304,812,38%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.965.477,611,92%
-
Debêntures RENTC8R$ 2.804.389,151,36%
-
Debêntures COMR16R$ 2.486.823,451,20%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.245.365,331,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.189.241,181,06%
-
Debêntures ALPKA2R$ 2.007.177,670,97%
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ESTATÍSTICAS do BTG MUNIQUE FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,14% | 0,81% | 6,74% | 14,82% | -% | -% | 25,34% |
| Volatilidade | 0,42% | 0,00% | 0,41% | 0,42% | 0,47% | 0,47% | 0,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BTG MUNIQUE FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BTG MUNIQUE FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BTG MUNIQUE FI RF CP
ATUAL
-