Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 87,41 MPreço da cota
R$ 1,361447
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GLPG HAM FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GLPG HAM FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GLPG HAM FI RF CP
GLPG HAMBURGO FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ51.885.543/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 101,76 M
-
Debêntures36,18%R$ 36.811.826,13
-
Fundos de Investimento33,88%R$ 34.473.388,94
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB28,18%R$ 28.674.245,39
-
Títulos Privados1,68%R$ 1.714.028,36
-
Valores a Pagar0,08%R$ 76.479,79
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.426.086,9517,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.198.197,904,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRAR$ 3.125.287,433,07%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.036.157,472,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 2.915.985,682,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.239.552,112,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.208.561,622,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.135.257,172,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.101.728,082,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.070.877,312,04%
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ESTATÍSTICAS do GLPG HAM FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,22% | -3,24% | 6,76% | 12,51% | -% | -% | 21,93% |
| Volatilidade | 0,89% | 0,00% | 0,97% | 1,80% | 2,36% | 2,36% | 2,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GLPG HAM FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GLPG HAM FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN GLPG HAM FI RF CP
ATUAL
-