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JGP EQUITY MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 365,67 M

Preço da cota

R$ 8,211191

Rentabilidade JGP EQUITY MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP EQUITY MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP EQUITY MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP EQUITY MASTER FIM

-
CNPJ
09.271.730/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 69,69 M
  • Investimento Exterior
    79,33%
    R$ 55.286.281,81
  • Fundos de Investimento
    20,67%
    R$ 14.405.648,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP EQUITY MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,16% -4,85% 3,12% 20,36% 20,17% 3,50% 721,12%
Volatilidade 11,99% 0,00% 12,78% 14,49% 18,78% 19,70% 19,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP EQUITY MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP EQUITY MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS JGP EQUITY MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN JGP EQUITY MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP EQUITY MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas geridos por esta GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação preponderante dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. A GESTORA envidará seus melhores esforços para que FUNDO esteja exposto, de maneira preponderante, aos fatores de risco inerentes aos ativos de renda variável, sem, contudo, haver a assunção pela GESTORA de qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO visa primordialmente à concentração dos investimentos realizados pelo FUNDO em uma carteira agressiva com concentração preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável combinada em menor grau com a realização de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-