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JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,46 M

Preço da cota

R$ 164,3608

Rentabilidade JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
16(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

-
CNPJ
42.767.750/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 29,58 M
  • Fundos de Investimento
    97,29%
    R$ 28.778.984,38
  • Valores a Pagar
    1,56%
    R$ 462.843,29
  • Valores a Receber
    1,15%
    R$ 339.478,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 127,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,05% 0,85% 6,76% 13,69% 28,22% 47,72% 64,36%
Volatilidade 0,51% 0,00% 0,55% 0,68% 0,56% 0,50% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

ATUAL -

COTISTAS JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

ATUAL -

DRAWDOWN JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP COR FIC FI RF CP LP FEEDER VII

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,95%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 104,00% do CDI + 0,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que exceder 104% (cento e quatro por cento) do Valor Acumulado do CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 16 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, sendo estes, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos e/ou distribuídos pelo Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 ("Itau") ou por empresas de seu conglomerado, bem como, de cotistas por conta e ordem do Itaú.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master, por sua vez, tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 20.833.920/0001-06 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-