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ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,24 M

Preço da cota

R$ 13,1944

Rentabilidade ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FC
CNPJ
42.584.327/0001-06
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

639801

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 61,93 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 61.802.508,30
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 111.032,22
  • Caixa
    0,02%
    R$ 15.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,26% -0,58% 4,80% 8,81% 25,60% -% 31,94%
Volatilidade 3,06% 2,80% 3,26% 3,25% 3,04% 3,09% 3,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do Banco BOCOM BBM S.A., CNPJ nº 15.114.366/0001-69, ou de empresas direta ou indiretamente a ele ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto