Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,22 MPreço da cota
R$ 14,8616
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FC
CNPJ42.584.327/0001-06
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
639801Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 15,57 M
-
Fundos de Investimento99,69%R$ 15.517.172,62
-
Valores a Pagar0,19%R$ 29.757,87
-
Caixa0,10%R$ 14.995,44
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.149,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.507.363,2399,63%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 29.757,870,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.995,440,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.809,390,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.149,790,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,20% | -0,05% | 6,75% | 11,72% | 22,17% | 39,78% | 48,62% |
| Volatilidade | 4,74% | 7,21% | 4,39% | 3,94% | 3,61% | 3,34% | 3,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS TITAN FEEDER I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-