Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,96 MPreço da cota
R$ 13,1777
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FC
CNPJ42.584.327/0001-06
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
639801Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 60,55 M
-
99,75%R$ 60.402.318,26
-
0,21%R$ 125.061,34
-
0,02%R$ 15.000,00
-
0,02%R$ 11.549,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.245.519,1399,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 156.799,130,26%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 125.061,340,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 15.000,000,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,14% | 0,00% | 3,92% | 8,04% | 24,72% | -% | 31,78% |
Volatilidade | 3,01% | 0,00% | 3,21% | 3,24% | 3,04% | 3,08% | 3,08% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI
ATUAL
-