Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,93 MPreço da cota
R$ 138,8602
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPS CAP III FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPS CAP III FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPS CAP III FIM CP
MANAGER SPS CAP III FI MULT CRED PRIV
CNPJ42.447.405/0001-12
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
631922Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 48,85 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 48.834.130,94
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.133,14
-
Caixa0,01%R$ 3.510,46
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.331,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 48.409.697,6499,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 424.433,300,87%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.133,140,02%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 3.510,460,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.331,050,00%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPS CAP III FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,49% | -0,21% | 5,84% | 18,81% | 27,58% | -% | 37,84% |
| Volatilidade | 9,61% | 0,00% | 8,45% | 9,18% | 7,44% | 6,20% | 6,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPS CAP III FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPS CAP III FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPS CAP III FIM CP
ATUAL
-