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ITAU OPTIMUS TITAN FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,45 B

Preço da cota

R$ 16,8392

Rentabilidade ITAU OPTIMUS TITAN FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS TITAN FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU OPTIMUS TITAN FIM

-
CNPJ
40.671.799/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 8,08 B
  • Investimento Exterior
    55,54%
    R$ 4.488.546.581,84
  • Títulos Públicos
    32,94%
    R$ 2.661.629.874,58
  • Outros
    6,18%
    R$ 499.475.953,45
  • Ações
    3,55%
    R$ 286.966.552,13
  • Fundos de Investimento
    1,25%
    R$ 100.817.212,07
  • Valores a Pagar
    0,39%
    R$ 31.414.807,50
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 7.580.632,53
  • Opções
    0,03%
    R$ 2.129.692,00
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.588.133,71
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 885.303,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.603.955.268,19
    19,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 748.419.127,83
    9,26%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 498.512.274,37
    6,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 452.625.979,14
    5,60%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 345.375.751,60
    4,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 237.160.190,95
    2,93%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 154.822.391,67
    1,92%
  • Fundos de Investimento
    ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM arrow_forward
    R$ 100.804.206,33
    1,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 96.274.392,48
    1,19%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 90.079.046,56
    1,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS TITAN FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,19% 0,36% 5,25% 10,55% 30,92% 64,66% 68,39%
Volatilidade 3,06% 0,00% 3,28% 3,28% 3,29% 3,53% 3,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU OPTIMUS TITAN FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.