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ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 256,96 M

Preço da cota

R$ 12,2209

Rentabilidade ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

-
CNPJ
40.635.093/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 361,71 M
  • Ações
    61,31%
    R$ 221.766.814,32
  • Títulos Públicos
    19,33%
    R$ 69.907.332,53
  • Investimento Exterior
    14,17%
    R$ 51.253.414,35
  • Valores a Pagar
    3,19%
    R$ 11.547.550,97
  • Fundos de Investimento
    0,73%
    R$ 2.640.015,74
  • Valores a Receber
    0,48%
    R$ 1.727.970,43
  • Opções
    0,39%
    R$ 1.400.273,00
  • Outros
    0,28%
    R$ 1.020.158,44
  • Caixa
    0,15%
    R$ 558.798,35
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -114.126,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 39.349.267,82
    10,88%
  • Ações
    PRIO3 arrow_forward
    * PETRORIO ON NM
    R$ 35.882.111,86
    9,92%
  • Ações
    CPLE3 arrow_forward
    * COPEL ON N2
    R$ 28.862.984,28
    7,98%
  • Ações
    HAPV3 arrow_forward
    * HAPVIDA ON ATZ NM
    R$ 25.883.328,68
    7,16%
  • Ações
    ARML3 arrow_forward
    * ARMAC ON NM
    R$ 24.225.734,40
    6,70%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.278.569,65
    6,44%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.712.830,78
    4,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 13.965.568,51
    3,86%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.547.550,97
    3,19%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON ED NM
    R$ 11.395.744,68
    3,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,02% 2,41% -2,30% 12,84% 26,62% -% 22,21%
Volatilidade 12,26% 10,69% 12,17% 14,43% 15,45% 15,48% 15,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU OPTIMUS LONG BIAS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia IPCA IMAB VAR PL
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.