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ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,42 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,24 B

Preço da cota

R$ 21,9835

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

-
CNPJ
40.671.799/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,59 B
  • Títulos Públicos
    59,42%
    R$ 1.539.601.058,13
  • Investimento Exterior
    23,42%
    R$ 606.708.410,26
  • Outros
    11,90%
    R$ 308.344.047,08
  • Fundos de Investimento
    3,97%
    R$ 102.894.617,13
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 16.769.829,33
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 13.516.884,94
  • Caixa
    0,12%
    R$ 3.102.900,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.255.910.050,79
    48,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 189.099.085,99
    7,30%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 187.479.219,50
    7,24%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 120.864.827,58
    4,66%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM arrow_forward
    R$ 102.880.455,14
    3,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 92.201.877,45
    3,56%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 73.119.745,76
    2,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 57.482.625,60
    2,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 39.171.955,12
    1,51%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.635.398,60
    1,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,03% 0,68% 11,22% 17,42% 31,82% 51,73% 119,83%
Volatilidade 3,36% 1,98% 2,15% 3,34% 3,33% 3,25% 3,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS TITAN FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.