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ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 255,74 M

Preço da cota

R$ 14,5678

Rentabilidade ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

-
CNPJ
40.635.093/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 186,19 M
  • Investimento Exterior
    49,72%
    R$ 92.578.861,75
  • Fundos de Investimento
    24,57%
    R$ 45.743.917,96
  • Títulos Públicos
    22,79%
    R$ 42.431.807,92
  • Valores a Receber
    2,39%
    R$ 4.455.653,24
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 745.689,12
  • Caixa
    0,12%
    R$ 230.239,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 51.519.762,84
    27,67%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 45.730.000,00
    24,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.083.574,80
    14,01%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.665.033,06
    8,95%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.168.606,31
    7,61%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.545.511,05
    4,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.802.722,07
    4,19%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.455.653,24
    2,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.407.065,97
    1,83%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.818.466,30
    1,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,46% 8,59% 15,27% 22,08% 44,27% 59,75% 45,68%
Volatilidade 13,27% 0,00% 12,57% 11,92% 13,35% 14,51% 14,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia IPCA IMAB VAR PL
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.