ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 51,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,24 M

Preço da cota

R$ 13,7655

Rentabilidade ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FC
CNPJ
37.555.088/0001-18
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

546682

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 21,78 M
  • Fundos de Investimento
    97,21%
    R$ 21.168.062,05
  • Valores a Pagar
    1,85%
    R$ 402.098,17
  • Valores a Receber
    0,92%
    R$ 200.849,63
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 40,95% -0,87% 21,91% 51,94% 59,81% 45,41% 37,66%
Volatilidade 16,43% 0,00% 18,14% 16,22% 17,33% 18,12% 18,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO