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ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 97,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 232,95 M

Preço da cota

R$ 18,9387

Rentabilidade ITAÚ GOLD US MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ GOLD US MULT IE FI

-
CNPJ
36.347.600/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 173,92 M
  • Investimento Exterior
    87,88%
    R$ 152.838.057,28
  • Valores a Pagar
    5,97%
    R$ 10.386.167,17
  • Títulos Públicos
    4,48%
    R$ 7.789.642,02
  • Valores a Receber
    1,60%
    R$ 2.783.956,92
  • Caixa
    0,07%
    R$ 120.408,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 152.838.057,28
    87,88%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 10.386.167,17
    5,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.620.795,78
    3,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.783.956,92
    1,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.465.049,40
    0,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 703.796,84
    0,40%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 120.408,29
    0,07%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,67% -4,69% 11,67% 39,68% 97,35% 90,51% 89,39%
Volatilidade 21,19% 16,08% 21,10% 20,47% 17,49% 18,38% 19,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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