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ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 62,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 68,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 146,15 M

Preço da cota

R$ 16,1009

Rentabilidade ITAÚ GOLD US MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ GOLD US MULT IE FI

-
CNPJ
36.347.600/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 95,99 M
  • Investimento Exterior
    95,30%
    R$ 91.475.237,19
  • Valores a Pagar
    2,26%
    R$ 2.165.552,36
  • Títulos Públicos
    1,02%
    R$ 981.765,07
  • Caixa
    0,86%
    R$ 824.778,71
  • Valores a Receber
    0,56%
    R$ 540.205,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 91.475.237,19
    95,30%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.165.552,36
    2,26%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 824.778,71
    0,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 544.332,82
    0,57%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 540.205,05
    0,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 241.125,88
    0,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 196.306,37
    0,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ GOLD US MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 52,98% 6,85% 25,49% 62,07% 68,35% 52,39% 61,01%
Volatilidade 16,39% 0,00% 17,31% 15,91% 16,41% 17,97% 19,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ GOLD US MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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