Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,58 BPreço da cota
R$ 19,0910
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
-
CNPJ26.406.985/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 3,67 B
-
Fundos de Investimento74,72%R$ 2.739.880.958,74
-
Títulos Públicos21,64%R$ 793.694.771,67
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,10%R$ 113.749.291,33
-
Valores a Pagar0,52%R$ 19.205.043,24
-
Valores a Receber0,01%R$ 457.898,17
-
Caixa0,00%R$ 50.020,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 734.055.142,4320,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 193.386.698,665,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 163.783.731,744,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 125.459.599,613,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.986.806,073,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 120.962.585,923,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.655.222,293,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.137.362,573,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 108.696.259,452,96%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 101.436.408,582,77%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,28% | 0,65% | 11,06% | 10,40% | 19,50% | 31,52% | 90,91% |
| Volatilidade | 3,92% | 2,80% | 3,95% | 4,25% | 4,67% | 5,15% | 6,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
ATUAL
-