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ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,78 B

Preço da cota

R$ 15,0051

Rentabilidade ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

-
CNPJ
34.803.938/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 2,54 B
  • Fundos de Investimento
    99,21%
    R$ 2.524.862.174,55
  • Caixa
    0,59%
    R$ 15.073.802,64
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 4.984.208,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 52.095,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI arrow_forward
    R$ 1.858.099.351,09
    73,01%
  • Fundos de Investimento
    ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI arrow_forward
    R$ 351.423.235,82
    13,81%
  • Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 40.610.452,10
    1,60%
  • Fundos de Investimento MEDSYSTEMS B24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 35.576.411,26
    1,40%
  • Fundos de Investimento NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
    R$ 24.768.784,90
    0,97%
  • Fundos de Investimento FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 24.056.989,27
    0,95%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS
    R$ 19.949.160,70
    0,78%
  • Fundos de Investimento ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 17.625.563,32
    0,69%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS
    R$ 16.869.928,46
    0,66%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 15.073.802,64
    0,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,31% 0,86% 6,51% 15,48% 31,56% 43,81% 50,05%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,20% 0,30% 0,64% 0,69% 2,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO