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ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,79 B

Preço da cota

R$ 17,9969

Rentabilidade ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

-
CNPJ
31.217.083/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 413,00 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    36,11%
    R$ 149.127.387,53
  • Títulos Públicos
    21,66%
    R$ 89.460.331,76
  • Debêntures
    14,49%
    R$ 59.824.409,59
  • Fundos de Investimento
    13,81%
    R$ 57.021.454,66
  • Valores a Pagar
    9,23%
    R$ 38.130.361,12
  • Valores a Receber
    4,63%
    R$ 19.106.324,06
  • Caixa
    0,08%
    R$ 331.775,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 125.499.288,87
    30,39%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 54.393.403,52
    13,17%
  • Debêntures TRUH12
    R$ 44.927.908,19
    10,88%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 38.130.361,12
    9,23%
  • Fundos de Investimento
    LAVORO AGRO II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS arrow_forward
    R$ 21.484.633,62
    5,20%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 19.106.324,06
    4,63%
  • Debêntures DEBENTURES SIMPLES - DEB:OENC:010100 * Operações Compromissadas
    R$ 14.203.032,01
    3,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.752.139,18
    2,85%
  • Fundos de Investimento
    FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV arrow_forward
    R$ 10.988.737,34
    2,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.704.935,01
    1,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,77% 0,86% 6,26% 13,59% 33,49% 53,27% 79,97%
Volatilidade 0,33% 0,00% 0,45% 0,37% 0,43% 0,70% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO