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ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,54 B

Preço da cota

R$ 15,8733

Rentabilidade ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

-
CNPJ
31.217.083/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,86 B
  • Debêntures
    74,94%
    R$ 1.394.161.053,35
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,91%
    R$ 221.667.849,25
  • Fundos de Investimento
    4,46%
    R$ 82.952.736,86
  • Outros
    3,40%
    R$ 63.216.628,29
  • Investimento Exterior
    3,25%
    R$ 60.422.724,04
  • Títulos Públicos
    1,15%
    R$ 21.477.852,66
  • Títulos Privados
    0,79%
    R$ 14.657.078,88
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 862.005,25
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 612.047,06
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 312.232,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 78.424,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 105.000.000,00
    5,64%
  • Debêntures ITSA16
    R$ 102.350.221,60
    5,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 101.963.797,61
    5,48%
  • Debêntures PASS12
    R$ 59.267.243,74
    3,19%
  • Debêntures RSAN25
    R$ 58.881.025,15
    3,16%
  • Debêntures LMTP18
    R$ 58.623.635,00
    3,15%
  • Debêntures VTBE13
    R$ 56.162.980,86
    3,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 46.888.960,05
    2,52%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 46.162.862,82
    2,48%
  • Debêntures CSAN16
    R$ 43.243.999,94
    2,32%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,19% 0,19% 7,18% 16,97% 34,55% 48,87% 58,73%
Volatilidade 0,41% 0,65% 0,39% 0,48% 0,79% 0,84% 2,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO