Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,76 BPreço da cota
R$ 14,9909
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
-
CNPJ34.803.938/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,32 B
-
99,74%R$ 2.313.016.924,64
-
0,26%R$ 5.965.786,77
-
0,00%R$ 6.835,26
-
0,00%R$ 3.473,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.684.530.116,8672,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 325.666.259,4414,04%
-
Fundos de Investimento GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 40.725.182,081,76%
-
Fundos de Investimento MEDSYSTEMS B24 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 35.122.725,301,51%
-
Fundos de Investimento FS FORTALECE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 24.651.844,571,06%
-
Fundos de Investimento NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 22.185.962,810,96%
-
Fundos de Investimento ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 17.338.763,990,75%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSR$ 17.003.797,020,73%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOSR$ 16.461.551,460,71%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13.254.121,110,57%
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ESTATÍSTICAS do ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,21% | 0,82% | 6,60% | 15,40% | 31,52% | 43,67% | 49,91% |
Volatilidade | 0,21% | 0,27% | 0,20% | 0,30% | 0,64% | 0,69% | 2,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU ACTIVE FIX DUAL MULT CP FIC FI
ATUAL
-